Compte de résultat

Chiffres en CHF

Produits d’exploitation 2019 Budget 2019 Budget 2020
liés 0.00 0.00 0.00
libres 5 111.55 0.00 0.00
Contributions reçues 5 111.55 0.00 0.00
Contributions des autorités publiques 1 342 944.95 1 387 500.00 1 407 500.00
Produits des livraisons et de prestations 952 960.75 866 930.00 775 620.00
Autres revenus 632 722.65 686 400.00 678 000.00
Produits d’exploitation 2 933 739.90 2 940 830.00 2 861 120.00

Chiffres en CHF

Charges 2019 Budget 2019 Budget 2020
Charges du personnel 2 282 168.45 2 356 060.00 2 408 800.00
Entretiens / réparation et remplacement de matériel 15 833.77 5 900.00 16 000.00
Frais de location / charges 117 587.90 117 400.00 139 500.00
Frais administratifs 34 885.22 42 400.00 37 000.00
Frais 89 959.87 94 250.00 81 100.00
Informatique 35 194.57 30 000.00 33 000.00
Publicité et relations publiques 156 614.27 256 000.00 253 000.00
Autres charges 2 479.25 3 360.00 3 360.00
Autres charges d’exploitation 452 554.85 549 310.00 562 960.00
Amortissements sur actif immobilisé 29 269.30 22 300.00 17 300.00
Total des charges d’exploitation 2 763 992.60 2 927 670.00 2 989 060.00
Résultat d’exploitation 169 747.30 13 160.00 -127 940.00
Produits financiers 2.12 0.00 0.00
Charges financières 584.40 0.00 0.00
Résultat financier 582.28 0.00 0.00
Résultat ordinaire 169 165.02 13 160.00 -127 940.00
Produits extraordinaires 0.00 0.00 0.00
Charges extraordinaires 0.00 0.00 0.00
Résultat extraordinaire 0.00 0.00 0.00
Résultat avant la modification des fonds 169 165.02 13 160.00 -127 940.00
Affectation du capital des fonds lié -6 493.00 0.00 0.00
Prélèvement du capital des fonds lié 0.00 0.00 0.00
Résultat annuel avant la fluctuation du capital de l’org. 162 672.02 13 160.00 -127 940.00
Affectation du capital lié -150 000.00 0.00 0.00
Prélèvement du capital lié 2 957.70 0.00 120 000.00
Affectation du capital libre -15 629.72 -13 160.00 0.00
Prélèvement du capital libre 0.00 0.00 7 940.00
Résultat annuel 0.00 0.00 0.00